公司原料采购付款流程制度
公司原料采购付款流程制度是保证公司原料采购过程顺利进行的重要环节。为了确保采购过程的顺利进行,公司制定本制度,具体如下:
一、采购流程
1. 采购计划:根据公司生产计划,制定采购计划,明确采购原料的种类、数量、价格、交货时间等。
2. 采购申请:供应商提交采购申请,并提供相关证明材料,公司审核后批准采购申请。
3. 采购合同:供应商与公司签订采购合同,明确采购原料的种类、数量、价格、交货时间、质量要求、付款方式等。
4. 采购订单:公司生成采购订单,按照采购合同要求,对采购原料进行下单、付款、收货等。
5. 供应商交货:供应商按照采购订单要求,按时交货,公司验收后付款。
6. 供应商收款:供应商收到公司付款后,向公司开具发票,公司核销发票并收款。
二、付款流程
1. 采购订单付款:供应商按照采购订单要求,向公司提交付款申请,公司审核后付款。
2. 发票付款:公司收到供应商开具的发票后,按照发票金额,向供应商付款。
3. 结算付款:公司根据采购订单、采购合同等,与供应商进行结算,供应商向公司开具发票,公司核销发票并收款。
三、监督流程
1. 采购部门监督:采购部门负责审核采购订单、采购合同等,监督供应商的交货情况和公司的付款情况。
2. 财务部门监督:财务部门负责审核供应商的发票,监督公司的付款情况。
3. 审计部门监督:审计部门负责对公司的采购流程和付款流程进行审计。
四、注意事项
1. 供应商必须遵守采购合同要求,按时交货,保证产品的质量。
2. 公司必须遵守采购流程,审核采购订单、采购合同等,保证采购过程的顺利进行。
3. 公司必须监督供应商的交货情况和付款情况,确保供应商和公司的信誉。
公司原料采购付款流程制度是保证公司原料采购过程顺利进行的重要环节。遵守本制度,可以保证采购过程的顺利进行,保证公司的原料质量,保证公司的信誉。
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