库房管理制度（库房管理制度及职责）

一、目的

规范公司物料申购、材料领用、合理控制物料库存、提升在库资金周转率、缩短交货周期、改善组织系统应变能力。

二、适用范围

1.适用于我公司原材料、半成品、成品。

2.第五章一第十四章适用于我公司库房管理员、第十五章适用于库房主管。

三、物料控制原则

1.在满足市场需求的前提下，基本保证有序生产，保持最低限量物料、半成品、成品库存。

2. 结合物料采购周期、最小包装、库存上下警戒线、往年同期及前三月平均需求，实行合理存量

3.利用公司现有Z0S运营系统，综合掌握需求、库存、在途物料、半成品、成品信息，实行月度划与采购订单计划相结合的计划编制、监控体系。

4.实行按功能（计划编制、采购、仓储）分工协作管理。

四、相关部门职责

1. 计划调度

1.1月度生产计划与采购订单的计划编制。

1.2 原材料、半成品、成品库存上下警戒线(合理库存量)的编制和监控。

1.3 Z0S运营系统合理存量的维护。

1.4生产制造部在制品合理分布的监控、控制、上报、反馈。

2. 采购部

2.1原材料采购，要求供应商提供规范的送货单。

2.2 原材料采购周期、最小包装的提供。

2.3下达物料采购订单并保证保质、保量、如期交付。

2.4采购成本控制(降价、分批送货、退换货）。

3. 库房

3.1 原材料、半成品、成品的收、发、合理存放与保管。

3.2领料方式、物料属性的监督。

3.3物料使用异常的反馈。

4.技术中心

4.1原材料供应商的试用、选定。原材料品牌、规格型号等技术参数的确定。

4.2半成品、成品技术标准的制定与修改。

4.3 BOM清单的建立和维护，BOM清单的更改通知。

4.4替代物料应用的通知。

第3页共9页

因设计，品质 成本要求需物料更改的，仓库、生产制造部、供应商无库存；在制品、在论品的，由技术中心下法《文件更改通知单》至相关部门，同时更改相应BCM清单；如果有库存、在制品、在速品的，《文件更改通知单》上要注明物料的处理意见。同时采购员通知供应商订单终止。已付预付款的与供应商协商退还，如供应商不同意退还的进行调换其他可用物料。

、物料货位定义管理

物料货位定义

企业代码1位字母·仓库名称2位数字 区域1位字母 货架编号2位数字·货架层数2位数字（从下到上）=共8位

企业代码：K

物料区域：A、B、C、D、……

货架编号：01、02、03、……

货架层数：01、02、03、……

示例：库B区18号货架第3层表示为K01B1803。在同一库房内可以简写为B1803，在

统计不同库房时必须完整书写。

备注：不适合放置货架地面摆放的物料，不同的空地域分不同的区域，区域距离较近时以两位数字编

号，模拟货架管理，层数一律按00对待。

物料卡片、存货保管、退换物料管理、日常、安全管理

A类（三50元）物料必须填写卡片。

卡片应与实际物料挂在一起随时记录，不适合挂卡片的物料应把卡片集中存放方便登记。库内存货要严格按照库房货区货位要求科学摆放、整齐有序，上摆轻、下摆重，同品种同区域。清晰(有标识的按原标示，无标识的新做名称、规格标示)、做到帐、物相符，库、架、层、位定位，便于盘点、收发。

存货入库，库管员必须按现使用的“存货卡片”栏目规定，认真填写物料编码、名称、规格型号库数量、出库数量、结余数量等内容，及时上账，空栏处用“/”标出。存货出库，应及时下账

世陌官理制度 Ver:1.0 第4页共9页

货卡片”内容填写须字迹工整、清晰、保证连续性，出现书写错误，只能采用划改，不得采用涂改、圈改等不良现象。存货卡片正反面用完后，应及时更换新的卡片。“存货卡片”保存期一年以上。货发放遵循的原则是：“面向客户，服务到位、准确及时、先入先出“

对有保质期的物料，库管员必须严格按规定期限提出复验，复验不合格的物料要立即隔离，杜绝不合格的物料流入生产线，同时应及时向库房主管汇报相关情况。

根据物料性能、特点，对易燃、易爆、放射、剧毒等危险品和贵重物品严格按相关规定进行单独存放.并设置严密的安全防护措施。

非本部门人员未经许可，不得随便进入。外来人员参观必须经库房主管同意，在库房主管人员陪同下方可进入库房。对办理业务的人员办理完业务后劝其离开。

9库管员要树立为生产、客服中心等岗位服务的思想，坚守工作岗位。对所保管的物料要做到循环盘点。帐物相符。发现问题及时向主管反馈，重大问题报告部门领导。

10.库管员要及时清理、清扫库房、办公区、责任卫生区内杂物、存货表面灰尘，经常保持环境文明、整洁。将丢弃的废物垃圾放置规定的指定位置。针对卫生工作纳入日常工作考核中。（每天上午上班、下午下班前或在空余时间进行）

11.库房内严禁吸烟和明火，禁止使用发热而可能造成火灾的危险电器(如电炉)。

12.下班前确定关闭电脑、电源，锁好门窗，确定没有安全隐患后方可下班，如有异常及时处理和报告。

13.保障通道畅通，以保证人员安全。有高空作业时，多观察且出入时注意安全。

14.物料缺货、超出合理存量、呆滞物料、近期明确已被替代物料、经常被退换的物料、特殊紧急事件要每季度首月上旬书面上报库房主管。

15.对生产制造过程的不合格品合理分区，按照相关规定严格执行。

16.供应商送货单一式三份(供应商、采购员、库管员各一份)，保存一年以上。送货单格式要求：送货供应商名称、送货日期、物料名称、物料规格、物料数量、物料单价、物料金额、送货人、接收人。八、物料入库、出库、退库、调拨管理

1、单据分类及用途

1.1入库单据分类：采购入库、临时入库、生产入库、调拨入库、归还入库、盘盈入库。

1.1.1采购入库：由采购员依据采购订单购买，用于生产、客户合同需求的物料。

1.1.2临时入库：由出差服务人员或其它特殊人员购买，已经使用或技术研发等需求的物料。

1.1.3生产入库；由生产制造部生产并经质检合格后需办理入库的产成品。

1.1.4库房调入：因管理所需同公司内各仓库间相互调拨的物料。

1.1.5归还入库：已经借出又还回并经检验合格入库的物料。

1.1.6盘盈入库：盘点时实际数量与账面数量不符，多余的物料。

1.2出库单据分类：生产出库、合同出库、临时出库、、库房调出、库存报废出库、借条报废出库、借条转临时出库、盘亏出库、借出出库。

1.2.1生产出库：BOM清单内包含的所有生产需求原材料。

1.2.2合同出库：客户合同销货单、母子公司间物料的买卖。

1.2.3临时出库：计划外物料的领用以及客服配件、劳保用品、设备机物料、工装夹具、

第5百共9页

经近修人员确定过不间

前换的物料

不维共理出度只能果出主物料

单拟分类采购入库撒销。热时入库期团、 合同出库斯销临时出库撤销。生产出库邀销。

因价格或其它因素，将原本已经办理采购入库的凭单中物料办理撤销。

因价格或其它因素，将原本已经办理临时入库凭单中物料办理撤销。

1.3.3合同出库撤销：物料合同出库后因现场不能使用或需调换其它物料等因素，将已经办理合同出

库业务凭单中的物料办理撤销。

临时出库撤销：物料临时出库后因各种因素不能使用，需要办理退回手续的物料。

1.3.5生产出库撤销：物料生产出库撤回。

2、审批权限

2.1采购入库、生产入库、生产出库、合同出库无需审批。

2.2调拨入库、调拨出库、盘盈入库、盘亏出库由库房主管审批即可办理。

2.3临时入库、归还入库、借条借出、借条转临时出库由部门领导审批即可办理。

2.4 临时出库单总金额在300元(含)以内的由部门领导审批即可办理出库。总金额在300元以上的由公司高管签字方可办理出库。

2.5库存报废出库、借出报废出库，先由部门领导审批后再由公司高管审批后才可办理。

3. 物料入库

3.1所入库的物料包装要求完好、完整，拒绝三无物料。(无包装、无物料标识、无生产厂家)

3.2 对入库的物料，库管员必须核对物料名称、规格型号、数量、单价、与以往进货比对(比对厂家、品牌、外观，如有差异必须与经办人沟通)等准确无误后，才可接收并在ZOS信息系统中确认入库手续。

3.3对批次量大的物料，每批每一种要进行数量抽查核对后方可办理入库手续。

3.4对清点核对无误后的入库物料，在当天必须办理完毕入库手续。对当天没有及时办理入库的物料最好由专人保管，或定点放置后，次日上午必须对此物料进行入库办理。

3.5对待没有完整标识及合格证的入库物料，库管员要及时反馈给库房主管，可暂时拒收物料，等处

理完毕后，才可办理入库手续。

3.6入库必须见到实物，才可办理。对特殊情况必须有主管领导签字后方可办理，并做好记录。

3.7借条还库还入的物料包装、合格证、包装要齐全，方可办理还入手续。否则按照《客服配件》理制度执行。

仓储管理制度 Ver: 1.0 第6页共9页

物料出库

出地城工2日使用量本允许图方便而整个领料单领用。 封于

不允许势工序市整个领料单领用

环成不完整的情况，要及时联系库房主管或相关采购员。及时处理。

除公司高管和库房主管签字外，库管员一律不能发放。

临时出阵针对生产人员) 金额大于300元，非高管审批，不予办理。

1.t养成实时货点习、取科过现出工数度存、领料单、结金信息后进行盘点。

对办理完毕出库手续的物料， 不能再停滞在物料货位上或仓库内。否则按账务不符处理。

4.8 合同出库后一周内由于种种原因不能继续发货时，必须办理退料手续。

4.9有物料不足时，要及时通知联系计划调度员做好备货工作。

4.10库管员对于调换的不合格物料，每月提醒库房主管安排采购员与供应商调换。

5.物料退料

5.1 已出库(生产出库、合同出库)不合格物料退料、调换，必须由质量安全部进料检验人员验证并在物料上做不合格标记后库管员进行退料、调换。不合格品应放在规定的不合格区域，必须保证标示清晰、醒目，做好登记记录，以便核实。

5.2当发生紧急生产任务，但原材料不足，而不紧急任务已经领用间类物料但未制作时，必须先把己

领用的物料办理退料，然后出库到紧急生产任务上。

5.3客服中心配件退换的物料，必须保证外观无破损缺陷，同时有物料退换信息单，该单要求信息有：

出库时间、返回时间、客户合同号、客户名称、物流公司、物料单号、物料的名称规格数量、物

料出厂日期。然后参考生产出库退换料流程执行。

6.物料调拨

6.1 公司内各仓库间物料的调拨，由库管员提出申请，库房主管审核并办理。

6.2 公司间物料的调拨(买卖双方)，甲公司库管员根据需求申请调拨，乙公司库管员见单调拨即可。但建议甲公司库管员对常规物料应当批量申请，特殊产品可依据实际发货清单申请。物料的转运过程应当以库管员为主，相关人员（生产或发货人员）配合完成

6.3明确只能做备件用的物料，库管员应当标注原因及时申请调拨至备件库。

轮岗管理

1. 为了库管员能对各仓库的业务都能熟悉，库管员之间会进行不定期的轮岗。

2. 临时接手仓库的整体或部分业务，所涉及库管员之间必须要有制式的交接手续。

呆滞物料管理

仓库主管每半年首月上旬汇总编制半年内零出库以及出库次数2次的物料分别制表，部门审分别发送给技术中心、客服中心、制造中心、计划供应部主管会签。分析原因(计划原因、设因、采购原因)并编写原因报告报于部门主管。

呆滞物料处理职责：

2.1技术中心研发部门确认呆滞物料适用产品(更新模板)或研发使用的，及时安排领用。

仓储管理制度 Ver: 1.0 第7页

2.2发服中心确让前以作为各件健名的，通拨该物料至备件库。

2.3生广制造部确认可以作为生产制造工装的，及时安排领用。

2.4供应主管确认可以退料给供应商的，安排各采购员负责及时退货处理。

2.5无利用价值的物料库房主管做报废申请，部门主管审核、 高管审批后做报废处理。空入空出管理

为更好的管理入库物料，严禁库管员随意办理空入空出手续，必须以见到实物为准。

2.议下几种情况可办理空入空出手续：

2.1技术中心因研发、技改形成的空入空出手续。

2.2 服务人员在外出差时购买的安装、维修材料，经部门主管签字可办理。

.合同直发物料、外包工程监控器材类物料、油漆稀料、粘沙胶类物料、因特殊情况发生须由部门领导做特殊审批后方可办理。

库管员要严格把控空入空出手续，一经查出将依据相关制度执行。

二、库存盘点管理

1.盘点计划的制作：每季度对每个库房至少不定期盘点一次，每次抽盘品种不低于10表由库房主管两人之一编制，另一人审核。

2.盘点项目抽取依据

2.1近一月内出、入库凭单中选取。

2.2 按价值大小选取。

2.3按出库频次选取。

2.4按关键物料选取。

2.5按经常盘点出问题的物料频次选取。

盘点报告：盘点结果表要有库管员、库房主管、盘点人签字。盘点完毕由库房主分析盘盈、盘亏原因。

盘点数量以盘点人实际清点数量为准，库管员列举的某某出库后未拿、某某还未无效。

积极配合库房的盘点工作，不弄虚作假。对每季度的盘点，不定期的抽查工作中及时解决处理。

盘点考核要求：账物相符率A类物料(单价＞50元)100%、B类物料(单价<应准确、卡片及账簿记录连续完整。

针对电阻、电容、M12以下标准件盘点时允许5%(含)的不符。