企业在采购过程中，一般来说供应商都会要求预付款，预付款的形式有多样的，支付形式也有多样的，例如：
1、预付条件：按一定的比例预付（如预付30%），收到货后付尾款。直接预付全款；
2、支付方式：现金、转账支票、委托收款、付款委托书，第三方等；
因为涉及到付款，如何管控，流程怎么设置呢？
制作工具与时长
制作工具：Visio 2019
制作时长：1.5小时
最终效果：
双击看大图
粉丝私信我，看不清楚，提供两个方案：
1、我发源文件给你，你需要有软件 Visio
2、双击图片放大，手机的话，用手指在拖拽缩放
制作步骤：
步骤就是参考我的最终效果，不一一解释了，重点说一下，为什么要分为三个阶段
第1个阶段：
管控重点：就是预付条件和支付方式
采购员与供应商就采购方式、预付方式、采购项目进行协商，达成一致后，确定付款方式为预付款，交采购部经理和财务部审核后，总经理审批后，签订预付合同。特别注意：预付款的周期、金额过高，可能导致的后果，如坏账、资金压力等；
注意以下：
1、约定好的预付条件和支付方式一定要写到合同上
2、和供应商就预付方式能够争取的折扣一定要争取，
如：( 2/10,1/20,N/30) 在规定的期限内付款可以得到的现金折扣，2/10表示的意思是10天内付款2%的折扣，1/20表示的是10以上20天以内可以得到1%的折扣，超过30天无折扣。
第2个阶段：
管控重点：就是付款跟进，通知发货
采购员根据预付合同，填写《预付款申请单》，交采购部经理和财务部审核，总经理审批。审批通过过，财务部付款，过账后由采购部通知供应商收款。供应商收到款后及时开具发票，同时发货，采购员安排收货。
第3个阶段：
管控重点：付尾款，验收货，保存凭证
验收入库无问题后，安排付尾款，交采购部经理和财务部审核，总经理审批。审批通过过，财务部付尾款，过账后由采购部通知供应商收尾款。供应商收到尾款后及时开具发票，同时财务部保留相关凭证
私信：“采购预付款管控流程-6” 得到源文件
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